基金名稱 |
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易方達恒利3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 |
基金簡稱 |
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易方達恒利3個月定開債券發起式 |
基金代碼 |
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007104 |
基金類型 |
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債券型基金 |
成立日期 |
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2019-04-04 |
基金托管人 |
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中國銀行股份有限公司 |
資產規模 |
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數據來源于2019年3季報:1,532,673,085.99元
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投資范圍 |
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本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的債券(國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不直接買入股票、權證,可轉債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
投資比例 |
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本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%(每個開放運作期開始前十個工作日至開放運作期結束后十個工作日內不受此比例限制);在開放運作期內保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。在封閉運作期內,本基金不受上述5%的限制。 |
投資目標 |
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本基金為純債基金,管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結構、類屬品種進行有效配置,力爭為投資人提供長期穩定的投資回報。 |
業績比較基準 |
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中債新綜合指數(全價)收益率 |
風險收益特征 |
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本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |