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基金名稱   易方達中小盤混合型證券投資基金
基金簡稱   易方達中小盤混合
基金代碼   110011
基金類型   混合型基金
成立日期   2008-06-19
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年3季報:17,377,022,900.62元
投資范圍   本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行、上市的股票、債券、權證、資產支持證券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其它品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金各類資產的投資比例為:股票資產占基金資產的60%—95%;債券、資產支持證券、權證、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的5%-40%,其中,基金持有全部股改權證的市值不得超過基金資產凈值的3%,基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資中小盤股票的資產不低于股票資產的80%。
投資目標   通過投資具有競爭優勢和較高成長性的中小盤股票,力求在有效控制風險的前提下,謀求基金資產的長期增值。
業績比較基準   45%×天相中盤指數收益率+35%×天相小盤指數收益率+20%×中債總指數收益率
風險收益特征   本基金是混合基金,理論上其風險收益水平高于債券基金和貨幣市場基金,低于股票基金。
易方達中小盤混合基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2008年6月19日至2019年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
2018201720162015
易方達中小盤混合497.13%5.26%50.57%-14.30%46.82%8.30%25.79%
業績基準37.06%-0.46%16.51%-23.75%0.53%-12.48%28.76%
 
 2014201320122011201020092008
易方達中小盤混合31.43%9.61%5.25%-27.27%14.57%74.72%-0.41%
業績基準36.52%4.77%3.60%-23.34%0.39%87.62%-26.21%
 
易方達中小盤混合累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2008年6月19日至2019年9月30日)
自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為497.13%,同期業績比較基準收益率為37.06%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 易方達中小盤混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)由易方達基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定發起,并經中國證券監督管理委員會證監許可[2008]644號文批準。本基金的募集已獲中國證監會批準,但并不代表中國證監會對本基金的推薦。本基金的相關法律文件已通過指定報刊和基金管理人互聯網網站(www.104845.live)進行公開披露。

二、 本基金是主動混合型基金,屬于證券投資基金中的高風險品種,理論上其風險收益水平高于混合型基金和債券基金。

三、 本基金在運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、流動性風險、管理風險、合規風險等。在突發或特殊情況下,有可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致您的資金短期內不能及時、足額地贖回。

四、 本基金將股票資產的80%以上投資于中小盤股票。一般來說,相對大盤股票,中小盤股票價格波動較大,個股的流動性相對較低。中小盤上市公司之中,中小企業較多,中小企業經營業績波動性相對較高。此外,本基金主要采取自下而上的投資策略,選股是核心策略,因此,如果對個股的研究不夠深入、企業經營業績的不利變化超出本管理人的預期等,都會對基金業績產生不利影響。

五、 本基金產品的主要功能是分散投資、規避個股風險,分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性作出基金投資決策。

六、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在作出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

七、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對投資基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,基金是一種長期投資工具,投資者應樹立長期理財觀念。

八、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
 
  
 
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