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基金名稱   易方達3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)
基金簡稱   易方達3年封閉戰略配售混合(LOF)
場內簡稱   易基配售
基金代碼   161131
上市場所   深圳證券交易所
基金類型   混合型基金
成立日期   2018-07-05
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年3季報:26,789,701,479.23元
投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、政策性金融債、中央銀行票據、信用等級在AAA(含)以上的債券及非金融企業債務融資工具等)、債券回購、同業存單、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
投資比例   本基金封閉運作期內股票投資占基金資產的0-100%。
投資目標   在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
業績比較基準   滬深300指數收益率×60%+中債總指數收益率×40%
風險收益特征   本基金為混合型證券投資基金,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
易方達3年封閉戰略配售混合(LOF)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2018年7月5日至2019年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
2018
易方達3年封閉戰略配售混合(LOF)9.54%3.66%3.01%2.58%
業績基準9.30%0.07%16.09%-5.13%
 
易方達3年封閉戰略配售混合(LOF)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2018年7月5日至2019年9月30日)
1.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十三部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 2.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為9.54%,同期業績比較基準收益率為9.30%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立,中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.104845.live)進行了公開披露。
2. 基金封閉運作期內面臨的特有風險主要包括封閉期內不能贖回的風險、在上市交易的情況下基金份額二級市場交易折價的風險、資產配置風險、主要參與戰略配售股票投資而面臨的相關資產價格大幅波動、流動性受限以及估值風險等風險等。此外,本基金還將面臨市場風險、流動性風險、管理風險等其他一般風險。投資者在投資基金前應全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
3. 本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
4. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
5. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
6. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
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